广东榕泰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,030,575.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,390.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,050,987.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,110,954.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,888,846.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,433,859.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,098,824.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,292,449.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,713,979.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,396,974.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,321,024.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,321,024.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,320,324.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 621,531,375.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 621,531,375.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 631,531,375.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 631,531,375.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,076,650.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,766,961.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,843,611.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东榕泰_2024年一季报资产负债表 | 广东榕泰_2024年一季报利润表 |