广东榕泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,354,093.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,078.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,059,160.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,417,332.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,782,301.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,889,205.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,205,506.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,151,829.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,028,842.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,611,509.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 354,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,626,575.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,626,575.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,271,855.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,082,370,404.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,370,404.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,091,711,380.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,106,711,380.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,340,975.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,224,340.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,991,302.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,766,961.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,724,744.02 | |
| 资产减值准备(元) | 21,213,912.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,271,383.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,704,442.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,617,544.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -173,535.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,149,300.16 | |
| 财务费用(元) | 93,575,449.86 | |
| 投资损失(元) | -347,325,739.75 | |
| 递延所得税(元) | -98,361.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,321,367.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,223,006.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,131,463.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,250,197.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,766,961.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,991,302.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,224,340.92 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广东榕泰_2023年年报资产负债表 | 广东榕泰_2023年年报利润表 |