广东榕泰_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,085,405.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,059.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,552,185.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,673,650.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,901,715.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,274,919.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,026,527.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,971,833.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,174,996.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,501,345.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,180,461.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,180,461.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,867,089.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,867,089.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,686,628.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,187,974.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,991,302.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,803,327.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广东榕泰_2023年三季报资产负债表 | 广东榕泰_2023年三季报利润表 |