广东榕泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,594,191.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,595.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,529,299.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,159,086.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,654,660.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,561,995.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 899,837.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,267,715.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,384,208.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,225,122.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,180,461.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,180,461.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,588,418.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,588,418.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,407,956.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,633,079.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,991,302.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,358,223.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -78,566,493.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,381,239.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,381,239.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,328,420.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,689,246.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,701.29 | |
| 财务费用(元) | 51,225,517.97 | |
| 递延所得税(元) | -128,982.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,483.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -118,499.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,941,896.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -835,730.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,358,223.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,991,302.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,633,079.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东榕泰_2023年中报资产负债表 | 广东榕泰_2023年中报利润表 |