广东榕泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,199,733.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,275.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,559,814.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,789,824.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,222,044.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,425,696.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 397,442.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,179,045.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,224,229.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,434,404.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,045,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,045,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,875,353.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,875,353.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -830,353.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,264,758.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,991,302.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,726,543.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东榕泰_2023年一季报资产负债表 | 广东榕泰_2023年一季报利润表 |