广东榕泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,539,324.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,496,654.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 375,657,315.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 799,693,294.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,447,884.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,738,461.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,168,063.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,018,792.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,373,201.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,320,092.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 929,940.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,578,718.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,218,659.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,694,623.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,404,623.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,185,964.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,274.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,582,752.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,587,027.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,587,027.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,547,099.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,444,202.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,991,302.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -745,310,317.52 | |
| 资产减值准备(元) | 48,498,910.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,729,310.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,729,310.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,664,523.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,114,985.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,322,344.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,191,404.11 | |
| 财务费用(元) | 154,022,286.18 | |
| 投资损失(元) | -722,770.50 | |
| 递延所得税(元) | -21,506.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,506.14 | |
| 存货的减少(元) | 158,478,182.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 588,789,067.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -434,712,005.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,991,302.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,444,202.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,547,099.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广东榕泰_2022年年报资产负债表 | 广东榕泰_2022年年报利润表 |