广东榕泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,773,160.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,563,989.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 609,727,590.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 925,064,740.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,097,574.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,460,874.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,117,049.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,876,139.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 664,551,637.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 328,448.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,028,448.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,863,004.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,073,004.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,044,556.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,442,724.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,684,552.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,127,276.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,127,276.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,341,269.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,444,202.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,785,471.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东榕泰_2022年三季报资产负债表 | 广东榕泰_2022年三季报利润表 |