广东榕泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,540,438.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,387,435.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 605,830,274.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 813,758,148.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,705,069.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,228,460.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,413,990.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,839,685.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,187,205.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 372,570,942.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,847.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,222,847.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,326,853.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,536,853.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,314,006.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,442,724.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,684,552.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,127,276.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,127,276.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,129,659.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,444,202.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,573,861.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,801,241.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,489,740.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,489,740.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,734,916.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,931,040.41 | |
| 财务费用(元) | 36,007,539.82 | |
| 投资损失(元) | -22,847.50 | |
| 存货的减少(元) | 54,285,956.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 544,064,040.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -237,035,479.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,573,861.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,444,202.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 277,129,659.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东榕泰_2022年中报资产负债表 | 广东榕泰_2022年中报利润表 |