用友网络_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,462,108,061.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,929,678.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 359,867,180.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,988,904,919.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 895,280,534.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,216,335,332.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 533,348,989.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,390,066,203.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,035,031,058.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,046,126,139.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,431,278,591.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,926,441.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,109,133.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,139,372.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,476,453,537.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,327,212,104.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,375,094,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,515,947.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,720,822,451.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,244,368,914.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,559,138.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,559,138.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,453,857,620.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,463,416,758.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,853,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,382,459.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,570,758.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,857,390.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,313,139,849.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,276,909.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 575,206.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,139,642,938.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,752,939,342.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,613,296,404.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 用友网络_2024年三季报资产负债表 | 用友网络_2024年三季报利润表 |