用友网络_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,657,357,049.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,665,243.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,912,728.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,034,935,020.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,117,858.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,652,583,908.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 422,191,672.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 887,104,717.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,555,998,155.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,521,063,135.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,252,646,486.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,358,287.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 642,356.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,711,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,270,358,499.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 949,143,996.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,232,956,292.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,515,947.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,200,616,235.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,930,257,736.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,568,857,620.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,568,906,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,469,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,729,024.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,570,758.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,282,257.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,826,911,281.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -258,004,661.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -397,594.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,709,723,126.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,752,939,342.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,043,216,216.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -810,712,423.00 | |
| 资产减值准备(元) | 39,664,552.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,046,699.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,046,699.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 488,097,669.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,309,785.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,038,028.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,892,307.00 | |
| 财务费用(元) | 71,176,465.00 | |
| 投资损失(元) | -9,285,001.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,061,934.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,601,004.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,460,930.00 | |
| 存货的减少(元) | -140,382,527.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,237,422.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,202,073,535.00 | |
| 其他(元) | 55,309,378.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,043,216,216.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,752,939,342.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,709,723,126.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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