用友网络_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,519,599,736.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,248,814.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,257,571.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,744,106,121.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,836,679.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,140,809,263.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,247,645.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,492,626.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,041,386,213.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,297,280,092.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,352,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,335,932.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 278,002.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,163,341.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,362,727,275.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 586,960,085.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,613,736,292.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,620,572.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,203,316,949.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -840,589,674.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,822,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,500,581.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,352,161.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,986,852,742.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,147,258.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,506.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,964,726,014.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,752,939,342.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,788,213,328.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 用友网络_2024年一季报资产负债表 | 用友网络_2024年一季报利润表 |