用友网络_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,966,800,944.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,574,810.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,020,812.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,621,396,566.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,841,796,046.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,486,109,385.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 786,430,614.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,597,562,015.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,711,898,060.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,501,494.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,495,837,378.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,757,685.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,838,926.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,805,544.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,695,239,533.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,796,902,169.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,276,854,407.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 163,952,207.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,237,708,783.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -542,469,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,691,986,936.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,130,917,947.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,495,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,221,986,936.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,666,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,913,348.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,966,247.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,056,201,048.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,133,214,396.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,088,772,540.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,902,781.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,458,704,577.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,294,234,765.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,752,939,342.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -933,238,693.00 | |
| 资产减值准备(元) | 69,962,121.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,451,665.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,451,665.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 709,684,562.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,444,883.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,780,815.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,382,941.00 | |
| 财务费用(元) | 105,108,659.00 | |
| 投资损失(元) | -74,431,633.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,482,348.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,024,966.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,542,618.00 | |
| 存货的减少(元) | -28,211,888.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -556,234,832.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 210,681,803.00 | |
| 其他(元) | 42,213,689.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,752,939,342.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,294,234,765.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,458,704,577.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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