用友网络_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,538,655,282.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,104,963.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,277,611.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,061,037,856.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 994,682,220.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,121,525,202.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 566,114,790.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,260,795,387.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,943,117,599.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,882,079,743.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,521,327,206.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,170,285.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,172,321.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,085,499.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,590,755,311.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,200,480,484.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,237,084,446.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,193,477.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,557,758,407.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -967,003,096.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,672,507,132.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,111,873,503.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,415,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,097,757,132.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,392,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,465,854.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,037,403.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 987,626,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,755,092,294.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,342,664,838.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,113,025.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -505,304,976.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,294,234,765.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,788,929,789.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 用友网络_2023年三季报资产负债表 | 用友网络_2023年三季报利润表 |