用友网络_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,409,610,161.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,355,369.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,388,323.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,624,353,853.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,694,907.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,043,004,987.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,393,501.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,003,657.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,791,097,052.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,166,743,199.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,015,207,286.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 298,715.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,192,665.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,881,710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,054,580,376.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,210,318.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,095,852,458.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,416,707.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,519,479,483.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,535,100,893.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,129,326.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,327,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,339,879,326.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,703,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,656,481.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,800,175.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,802,456,656.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 537,422,670.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,544,453.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 904,235,911.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,294,234,765.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,198,470,676.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 用友网络_2023年一季报资产负债表 | 用友网络_2023年一季报利润表 |