用友网络_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,877,906,403.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 222,510,363.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,336,759.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,495,753,525.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,369,407,081.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,802,554,718.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 871,947,911.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,165,882,702.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,209,792,412.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -223,961,891.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,961,113.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,003,318,868.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,313,732.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,803,689.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,243,625.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,115,679,914.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,556,697,359.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,133,493,260.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 273,373,452.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,210,388.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,968,774,459.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,853,094,545.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,347,362,428.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,837,922.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,875,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,317,552,428.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,798,257,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 499,803,565.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,232,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,091,392,608.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,389,453,553.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,928,098,875.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,662,409.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,374,627,852.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,919,606,913.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,294,234,765.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 224,797,081.00 | |
| 资产减值准备(元) | 219,987,177.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,832,113.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,832,113.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 432,432,195.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,885,316.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -888,184.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,886,873.00 | |
| 财务费用(元) | 29,279,841.00 | |
| 投资损失(元) | -109,884,944.00 | |
| 递延所得税(元) | -11,950,092.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,215,925.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,734,167.00 | |
| 存货的减少(元) | -129,420,172.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -689,935,948.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 348,089,001.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,294,234,765.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,919,606,913.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,374,627,852.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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