用友网络_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,061,006,922.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,194,062.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,702,324.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,584,903,308.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 922,094,863.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,520,722,521.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 615,433,059.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 991,389,385.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,049,639,828.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,980,499,166.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,846,639.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,259,769.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,039,519.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,054,645,093.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 902,425,020.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,941,590,392.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 217,373,623.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,061,389,035.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,006,743,942.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,436,050,321.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 136,525,810.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,775,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,211,050,321.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,438,257,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 458,952,710.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,232,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,049,517,811.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,946,727,896.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,264,322,425.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,866,311.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,291,726.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,919,606,913.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,726,315,187.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 用友网络_2022年三季报资产负债表 | 用友网络_2022年三季报利润表 |