用友网络_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,209,182,439.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,577,384.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,210,603.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,545,970,426.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,781,798.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,050,776,194.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 426,739,387.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 598,193,388.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,668,490,767.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,122,520,341.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,463,682,872.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,266,872.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,915.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,102,710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,498,492,369.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,922,043.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,656,957,694.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 150,745,755.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,379,625,492.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,881,133,123.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,358,976,021.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,451,510.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,915,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,273,976,021.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,452,732,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 416,702,322.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,328,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 981,753,433.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,851,187,755.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,422,788,266.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,903,964.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 415,230,838.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,919,606,913.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,334,837,751.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -316,918,804.00 | |
| 资产减值准备(元) | 29,981,048.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,087,476.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,087,476.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,819,354.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,095,064.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -482,196.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,708,371.00 | |
| 财务费用(元) | 38,458,255.00 | |
| 投资损失(元) | -47,278,970.00 | |
| 递延所得税(元) | -13,250,262.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,708,537.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,541,725.00 | |
| 存货的减少(元) | -93,514,197.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -621,405,498.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -669,641,173.00 | |
| 其他(元) | 154,228,663.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,334,837,751.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,919,606,913.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 415,230,838.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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