用友网络_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,012,308,499.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,889,625.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,982,649.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,379,180,773.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 715,793,462.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,254,287,021.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 394,221,850.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 612,398,795.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,976,701,128.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -597,520,355.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,684,783,505.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,698,813.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 606,712.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,439,482.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,719,528,512.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,264,968.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,307,573,336.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,497,838,304.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,778,309,792.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 249,115,713.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,925,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,734,058,642.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,983,174,355.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,203,731,033.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 818,286,879.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 77,665,728.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,226,597.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,023,244,509.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,070,154.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,444,959.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,413,455,342.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,038,444,456.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,624,989,114.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,970,671.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,190,467.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,190,467.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,011,303.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,600,548.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -258,396.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -59,534,060.00 | |
| 财务费用(元) | 60,331,145.00 | |
| 投资损失(元) | -27,610,497.00 | |
| 递延所得税(元) | 25,215,539.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,704,870.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,510,669.00 | |
| 存货的减少(元) | 66,028,454.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 127,948,099.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,087,056,374.00 | |
| 其他(元) | 55,081,582.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,624,989,114.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,038,444,456.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,413,455,342.00 | |
| 公告日期 | 2020-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 用友网络_2020年中报资产负债表 | 用友网络_2020年中报利润表 |