金晶科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,931,042,611.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,247,831.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,884,707.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,965,175,150.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 788,295,329.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,936,188.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,136,495.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,193,812.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,432,561,825.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 532,613,325.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,578,451.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 992,133.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,570,584.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,205,862.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 941,112.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,146,974.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,576,389.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,041,192,252.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,889,152.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,303,081,405.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,112,946,365.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,157,271.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,109,026.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,512,212,663.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,131,258.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,403,059.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,502,617.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,170,682,550.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,324,185,168.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 277,819,718.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,422,584.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,422,584.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,138,362.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,274,321.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,223.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -164,000.00 | |
| 财务费用(元) | 70,218,990.80 | |
| 投资损失(元) | 69,714,436.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,175,767.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,014,853.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -160,913.89 | |
| 存货的减少(元) | -169,564,774.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 137,460,681.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,219,278.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,324,185,168.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,170,682,550.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,502,617.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金晶科技_2024年中报资产负债表 | 金晶科技_2024年中报利润表 |