海螺水泥_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,072,806,098.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,150,210.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 360,667,224.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,451,623,532.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,015,126,936.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,230,729,585.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,803,842,464.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,339,337.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,292,038,322.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,585,210.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,433,029,607.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,588,528.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,188,457.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 275,761,693.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,713,568,285.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,973,675,485.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,356,366,008.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 228,587,252.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,175,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,560,803,745.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -847,235,460.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,195,083,212.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,259,383,212.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,295,349,203.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,163,434.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,443,467.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,678,956,104.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 580,427,108.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,432,960.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,790,182.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,572,016,022.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,468,225,840.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海螺水泥_2024年一季报资产负债表 | 海螺水泥_2024年一季报利润表 |