海螺水泥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,550,099,544.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,639,821.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,503,716,639.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,101,456,004.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,931,109,219.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,005,365,052.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,169,109,773.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,890,308,390.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,995,892,434.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,105,563,570.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,892,815,190.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 539,467,057.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,010,584.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,369,303,671.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,034,596,502.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,167,451,355.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,860,359,557.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,272,643,706.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,159,307.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,341,613,925.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,307,017,423.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 676,810,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 676,810,470.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,681,519,107.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,553,329,577.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,123,940,161.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,230,162,906.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 358,919,517.00 | |
| 购买子公司少数股权而支付的现金(元) | 71,503,010.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,925,133.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,989,531,210.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,436,201,633.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,641,868.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,607,013,618.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,158,422,846.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,551,409,228.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,749,185,311.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,591,498,337.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 853,756,769.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 105,245,006.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 206,115,996.00 | |
| 财务费用(元) | -1,273,826,516.00 | |
| 投资损失(元) | -512,281,388.00 | |
| 递延所得税(元) | -197,671,490.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,322,491.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,348,999.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,580,924,625.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,687,324,034.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,018,414,169.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,551,409,228.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,158,422,846.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,607,013,618.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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