海螺水泥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,476,687,966.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,397,131.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,129,088,468.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,639,173,565.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,650,617,180.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,796,050,804.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,831,935,311.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,659,419,181.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,938,022,476.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,701,151,089.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,874,200,130.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 547,827,857.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,159,326.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,161,347,342.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,818,534,655.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,511,931,269.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,545,000,319.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 565,131,451.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,632,063,039.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,813,528,384.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 133,436,528.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 133,436,528.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,209,851,573.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,538,288,101.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,044,478,111.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,634,287,450.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 156,170,821.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,266,285.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,828,031,846.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,289,743,745.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,305,221.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,335,815,819.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,158,422,846.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,822,607,027.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海螺水泥_2023年三季报资产负债表 | 海螺水泥_2023年三季报利润表 |