海螺水泥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,062,906,707.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,133,791.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 846,825,916.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,933,866,414.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,984,757,668.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,382,410,102.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,221,108,580.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,268,161,826.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,856,438,176.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,077,428,238.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,618,769,934.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 288,566,006.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,149,383.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 495,345,105.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,629,830,428.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,649,062,239.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,095,679,299.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 377,889,744.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,132,631,282.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,502,800,854.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 129,436,528.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 129,436,528.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,179,892,157.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,309,328,685.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,385,473,487.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,441,138,171.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 147,703,907.00 | |
| 购买子公司少数股权而支付的现金(元) | 32,399,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,731,523.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,942,742,931.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,633,414,246.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,876,328.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,983,910,534.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,158,422,846.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,174,512,312.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,807,730,924.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,194,099,665.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 456,233,188.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,465,869.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,048,421.00 | |
| 财务费用(元) | -444,398,063.00 | |
| 投资损失(元) | -487,417,101.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,480,548.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,671,611.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,191,063.00 | |
| 存货的减少(元) | 937,739,531.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,808,486,331.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,999,263,697.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,174,512,312.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,158,422,846.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,983,910,534.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海螺水泥_2023年中报资产负债表 | 海螺水泥_2023年中报利润表 |