海螺水泥_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,835,158,640.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,078,426.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,444,720,329.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,302,957,395.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,915,128,650.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,568,563,263.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,061,731,180.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,108,266,386.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,653,689,479.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,534,040.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,649,267,916.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,504,913,881.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,436,126,958.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,846,141.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 252,761,066.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,921,872,568.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,373,520,614.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,646,295,652.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,685,431,268.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,015,728,056.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 306,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,654,154,976.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,280,634,362.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 696,198,830.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 696,198,830.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,300,632,062.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,996,830,892.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,588,724,470.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,531,326,475.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 411,072,009.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 454,089,294.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 146,147,657.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,720,287,896.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,723,457,004.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,709,469.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,239,113,981.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,397,536,827.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,158,422,846.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,139,906,496.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,946,030,489.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 842,916,591.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,123,792.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 457,722,330.00 | |
| 财务费用(元) | -1,514,194,807.00 | |
| 投资损失(元) | -1,322,058,929.00 | |
| 递延所得税(元) | -182,628,410.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -352,794,029.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 170,165,619.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,711,974,063.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,567,114,759.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,539,926,774.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 834,312,119.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,158,422,846.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,397,536,827.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,239,113,981.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海螺水泥_2022年年报资产负债表 | 海螺水泥_2022年年报利润表 |