海螺水泥_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,977,302,380.00 | |
收到的税费返还(元) | 17,360,612.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,282,938,307.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 105,277,601,299.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,109,144,014.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,631,021,440.00 | |
支付的各项税费(元) | 11,451,269,038.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,493,455,098.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 95,684,889,590.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,668,007,867.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,297,578,588.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,778,637.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,241,926,077.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,348,291,169.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,960,667,256.00 | |
投资支付的现金(元) | 12,402,987,351.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,006,930,933.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,655,392.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 36,407,240,932.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,058,949,763.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 837,520,916.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 837,520,916.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 14,552,927,319.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,390,448,235.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,606,583,910.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,187,602,702.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 398,366,854.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,004,362.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,364,190,974.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,973,742,739.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,223,355.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,683,242,562.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,397,536,827.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,080,779,389.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海螺水泥_2022年三季报资产负债表 | 海螺水泥_2022年三季报利润表 |