海螺水泥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,258,141,738.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,459,137.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 954,221,182.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,227,822,057.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,573,260,942.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,159,841,783.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,017,157,125.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,009,213,954.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,759,473,804.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,893,133.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,468,348,253.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,996,867,867.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 626,113,226.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,170,484.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 883,847,476.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,639,999,053.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,721,029,734.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,756,217,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,784,918,126.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 386,655,392.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,648,820,312.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,008,821,259.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 430,566,425.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 430,566,425.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,441,778,559.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,872,344,984.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,141,057,629.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,123,269,778.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 374,771,777.00 | |
| 购买子公司少数股权而支付的现金(元) | 90,181,070.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,449,519.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,833,957,996.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,961,613,012.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,687,455.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,407,398,563.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,397,536,827.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,990,138,264.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,161,832,722.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,838,942,129.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 362,330,574.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,335,824.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,565,568.00 | |
| 财务费用(元) | -913,873,973.00 | |
| 投资损失(元) | -802,221,938.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,043,495.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,031,735.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,011,760.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,129,657,755.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,714,838,010.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,395,916,526.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,990,138,264.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,397,536,827.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,407,398,563.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海螺水泥_2022年中报资产负债表 | 海螺水泥_2022年中报利润表 |