海油工程_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,584,466,100.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,382,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,751,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,953,599,500.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,401,570,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,991,120,800.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 589,713,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,858,300.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,113,263,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,436,231,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,190,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,235,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,571,657,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,337,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,005,337,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,433,680,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,972,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 360,053,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,074,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 679,100,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -589,100,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,687,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,756,300.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,170,780,600.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,025,024,300.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海油工程_2022年三季报资产负债表 | 海油工程_2022年三季报利润表 |