精达股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,253,011,516.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,321,403.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,515,550.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,357,848,470.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,249,751,078.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,152,580.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,823,151.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,885,816.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,049,612,626.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -691,764,156.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 536,537,919.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,205,386.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,577,810.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,041,537.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,362,653.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,930,648.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 624,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,330,648.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,967,994.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,957,745,183.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,027,606,977.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,985,352,161.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,869,786,284.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,823,026.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,283,389.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 634,439,059.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,966,048,371.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,019,303,790.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,862,743.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,708,897.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,036,344,541.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,164,053,438.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精达股份_2024年三季报资产负债表 | 精达股份_2024年三季报利润表 |