精达股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,084,687,471.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,396,193.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,679,444.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,153,763,109.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,746,783,296.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,742,636.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,758,986.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,286,204.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,241,571,123.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,087,808,013.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,245,694.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,397,156.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,550,729.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,618,014.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,811,594.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,226,729.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 393,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,226,729.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,415,135.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,234,148,894.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 844,418,992.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,078,567,886.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,162,109,348.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,054,404.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,974,495.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,648,471.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,902,812,224.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,175,755,662.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,765,602.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,766,912.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,036,344,541.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,091,111,453.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 296,504,070.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,822,316.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,822,316.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,424,759.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,064,050.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 264,803.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,144,844.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,315,696.67 | |
| 财务费用(元) | 65,418,434.44 | |
| 投资损失(元) | -7,113,987.22 | |
| 递延所得税(元) | -12,846,776.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,447,930.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 601,153.47 | |
| 存货的减少(元) | -341,942,279.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,004,753,088.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,235,216.38 | |
| 其他(元) | 10,264,417.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,091,111,453.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,036,344,541.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,766,912.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精达股份_2024年中报资产负债表 | 精达股份_2024年中报利润表 |