精达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,361,511,122.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,918,798.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,397,747.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,459,827,668.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,136,104,623.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 444,239,000.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 289,554,669.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,966,686.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,020,864,980.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,962,688.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,875,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,869,665.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,083,012.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,444,183.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,908,896,861.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,878,883.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,775,155,401.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,105,034,285.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,137,423.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,317,400,532.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,745,749.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,922,146,282.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,983,515,690.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,218,141.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,099,406.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,030,618,230.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,391,352,062.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -469,205,780.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,843,371.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,537,144.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,239,881,685.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,036,344,541.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 438,657,915.32 | |
| 资产减值准备(元) | 8,806.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,011,861.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,011,861.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,840,465.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,037,530.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,310.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,578,327.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,706,672.46 | |
| 财务费用(元) | 112,705,971.71 | |
| 投资损失(元) | -10,577,429.55 | |
| 递延所得税(元) | -19,750,841.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -890,685.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,860,155.80 | |
| 存货的减少(元) | -121,529,976.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,096,643.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,874,383.67 | |
| 其他(元) | 24,156,717.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,036,344,541.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,239,881,685.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,537,144.53 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精达股份_2023年年报资产负债表 | 精达股份_2023年年报利润表 |