精达股份 (600577.SH)

+ 收藏

精达股份_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,509,112,080.03       
 收到的税费返还(元) 27,228,601.51       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,552,670.40       
 经营活动现金流入小计(元) 8,545,893,351.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,901,687,325.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 250,400,456.60       
 支付的各项税费(元) 156,718,865.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 117,160,578.68       
 经营活动现金流出小计(元) 8,425,967,226.73       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 119,926,125.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 763,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,650,066.36       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,517,784.72       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 16,258,001.62       
 投资活动现金流入小计(元) 790,925,852.70       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 179,578,009.02       
 投资支付的现金(元) 749,237,446.25       
 投资活动现金流出小计(元) 928,815,455.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -137,889,602.57       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,882,499,667.07       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 347,311,890.60       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,229,811,557.67       
 偿还债务支付的现金(元) 1,200,379,859.86       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 316,810,845.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 7,099,406.37       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 599,353,320.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,116,544,025.07       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 113,267,532.60       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 31,211,585.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 126,515,640.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,239,881,685.54       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,366,397,326.00       
补充资料:       
 净利润(元) 214,844,097.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 67,888,687.30       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 67,888,687.30       
 无形资产摊销(元) 3,380,142.57       
 长期待摊费用摊销(元) 876,961.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 713,617.50       
 固定资产报废损失(元) 1,398,313.86       
 公允价值变动损失(元) -713,789.36       
 财务费用(元) 62,567,911.47       
 投资损失(元) -2,949,286.09       
 递延所得税(元) -1,478,062.28       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,739,452.46       
 递延所得税负债增加(元) 5,261,390.18       
 存货的减少(元) -7,469,875.62       
 经营性应收项目的减少(元) -392,636,479.84       
 经营性应付项目的增加(元) 183,960,177.83       
 其他(元) 171,670.80       
 现金的期末余额(元) 1,366,397,326.00       
 减:现金的期初余额(元) 1,239,881,685.54       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 126,515,640.46       
公告日期 2023-08-15       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 精达股份_2023年中报资产负债表 精达股份_2023年中报利润表

前瞻产业研究院