精达股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,812,917,809.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,453,610.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,943,494.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,891,314,913.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,438,050,722.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,721,060.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,143,235.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,011,451.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,284,926,469.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,165,444.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,910,538.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,673,262.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,038,749,245.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,530,683.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,487,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,780,480,683.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -741,731,437.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,070,057,047.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,268,269.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,550,325,317.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,743,763,486.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,389,143.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 56,256,648.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,509,075.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,585,661,706.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,336,388.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,927,694.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,751,687.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,254,501,899.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,139,750,212.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精达股份_2022年三季报资产负债表 | 精达股份_2022年三季报利润表 |