精达股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,322,994,414.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,087,651.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,766,297.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,350,848,363.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,006,853,639.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,663,230.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,504,475.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,963,529.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,296,984,875.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,789.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,391,195.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,773,984.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,942,058.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 463,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,942,058.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,168,074.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 801,374,545.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,954,973.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 939,329,518.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 515,663,091.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,075,841.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,250,943.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 719,989,875.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,339,643.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,560,202.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,525,145.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,254,501,899.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,104,976,753.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精达股份_2022年一季报资产负债表 | 精达股份_2022年一季报利润表 |