康恩贝_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,396,024,672.69 | |
收到的税费返还(元) | 38,432,802.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,973,695.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,627,431,170.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,775,145,348.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,290,042,539.55 | |
支付的各项税费(元) | 761,054,028.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,902,548,523.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,728,790,440.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 898,640,730.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 290,279,937.81 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 22,092,835.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,343,582.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,787,415.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 417,503,771.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,143,906.83 | |
投资支付的现金(元) | 444,999,995.90 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,411,980.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 706,555,882.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,052,110.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,754,760,444.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,754,760,444.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,709,973,766.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,964,398.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,839,065.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,904,339.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,473,842,503.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -719,082,059.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,985,796.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,507,643.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,432,537,850.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,326,030,206.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 674,723,597.99 | |
资产减值准备(元) | 58,711,847.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 290,235,148.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 290,235,148.87 | |
无形资产摊销(元) | 28,385,416.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,774,868.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,678,768.38 | |
固定资产报废损失(元) | 555,369.45 | |
公允价值变动损失(元) | 134,917,660.02 | |
财务费用(元) | 32,371,415.35 | |
投资损失(元) | -84,726,909.47 | |
递延所得税(元) | -83,992,476.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -23,479,209.87 | |
递延所得税负债增加(元) | -60,513,266.81 | |
存货的减少(元) | -244,967,308.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | -271,441,699.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | 358,685,171.24 | |
其他(元) | 26,358,703.64 | |
现金的期末余额(元) | 2,326,030,206.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,432,537,850.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,507,643.67 | |
公告日期 | 2024-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 康恩贝_2023年年报资产负债表 | 康恩贝_2023年年报利润表 |