康恩贝_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,351,589,367.86 | |
收到的税费返还(元) | 10,659,851.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,336,841.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,519,586,060.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 905,370,200.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 644,477,640.41 | |
支付的各项税费(元) | 478,208,515.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,052,505,401.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,080,561,758.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 439,024,301.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 285,954,383.51 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,434,170.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,913,899.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 321,302,453.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,701,800.02 | |
投资支付的现金(元) | 444,999,995.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 528,701,795.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,399,342.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 873,375,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 873,375,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 548,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,291,519.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,782,900.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,210,820.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,069,002,339.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,627,339.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,408,851.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,406,470.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,432,537,850.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,470,944,321.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 575,645,237.16 | |
资产减值准备(元) | 15,307,016.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,268,416.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,268,416.38 | |
无形资产摊销(元) | 14,576,255.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,242,501.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,923,883.93 | |
固定资产报废损失(元) | 21,731.61 | |
公允价值变动损失(元) | 36,088,519.09 | |
财务费用(元) | 17,106,899.08 | |
投资损失(元) | -68,490,799.35 | |
递延所得税(元) | -47,277,417.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,086,966.80 | |
递延所得税负债增加(元) | -53,364,384.24 | |
存货的减少(元) | -41,036,809.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -384,957,021.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | 167,940,535.91 | |
其他(元) | 14,391,824.01 | |
现金的期末余额(元) | 2,470,944,321.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,432,537,850.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,406,470.54 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康恩贝_2023年中报资产负债表 | 康恩贝_2023年中报利润表 |