康恩贝_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,580,161,354.20 | |
收到的税费返还(元) | 5,034,580.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,973,172.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,686,169,106.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,220,572.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,017,788.26 | |
支付的各项税费(元) | 259,488,950.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 544,544,521.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,603,271,832.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,979,377.63 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,334,634.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,920,264.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,234,276.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,107,690.52 | |
投资支付的现金(元) | 456,439,995.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 502,547,686.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -488,313,409.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 643,475,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 643,475,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 199,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,734,880.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,420,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,663,440.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 275,898,320.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,576,679.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -513,845.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,353,302.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,432,537,850.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,394,184,548.46 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康恩贝_2023年一季报资产负债表 | 康恩贝_2023年一季报利润表 |