康恩贝_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,147,763,467.04 | |
收到的税费返还(元) | 17,153,888.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,737,726.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,240,655,082.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,903,317.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,803,641.77 | |
支付的各项税费(元) | 142,105,313.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 408,451,622.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,190,263,895.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 38,720,698.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,490.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 38,808,188.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,318,160.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 900,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 368,840.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 41,587,000.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,778,811.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 641,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 641,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 379,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,267,574.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 391,767,574.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,032,425.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -201,950.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 297,442,849.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,367,752,750.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,665,195,599.97 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康恩贝_2022年一季报资产负债表 | 康恩贝_2022年一季报利润表 |