ST中珠_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,500,610.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,035,593.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,116,158.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,652,362.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,899,877.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,824,514.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,869,752.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,939,622.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,533,766.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,881,404.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,474,633.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 561,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,036,133.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,562,136.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,562,136.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 152,473,997.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,668,344.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,052,763.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,006,048.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,727,156.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,727,156.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,134,562.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,777,406.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,642,843.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,640,809.19 | |
| 资产减值准备(元) | -99,387.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,762,334.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,762,334.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,272,012.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,278,584.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 309,380.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -109,301.68 | |
| 财务费用(元) | 1,900,680.11 | |
| 投资损失(元) | 11,090,049.75 | |
| 递延所得税(元) | 551,658.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 594,867.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,209.03 | |
| 存货的减少(元) | 44,568,592.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,662,332.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,073,220.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,642,843.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 344,777,406.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,134,562.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中珠_2024年中报资产负债表 | ST中珠_2024年中报利润表 |