ST中珠_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,729,813.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,098,593.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,116,779.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,945,187.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,131,209.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,591,002.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,950,590.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,500,794.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,173,596.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,771,590.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,003,382.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 790,406.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,038,598.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,832,387.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,259,421.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 346,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,259,421.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,427,033.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,418,344.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,418,344.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,501,393.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,102,975.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,305,166.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,909,534.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,491,190.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,146,633.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,924,040.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,777,406.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -338,411,540.69 | |
| 资产减值准备(元) | 244,392,120.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,842,140.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,842,140.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,574,931.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,582,757.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,008,941.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,055.49 | |
| 财务费用(元) | 7,451,426.86 | |
| 投资损失(元) | 5,607,533.83 | |
| 递延所得税(元) | -9,794,773.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,432.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,599,340.68 | |
| 存货的减少(元) | 84,849,323.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,189,548.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,125,401.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,777,406.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 393,924,040.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,146,633.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST中珠_2023年年报资产负债表 | ST中珠_2023年年报利润表 |