ST中珠_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,827,439.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 808,389.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,206,462.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,842,292.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,849,044.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,569,582.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,392,505.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,183,574.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,994,706.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,152,414.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 431,034.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 852,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,283,654.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,520,343.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,520,343.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,236,689.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,418,344.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,418,344.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,501,843.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,051,249.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,030,365.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,583,457.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,165,113.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,554,218.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,924,040.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,369,821.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中珠_2023年三季报资产负债表 | ST中珠_2023年三季报利润表 |