ST中珠_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,832,626.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 312,814.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,389,960.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,535,402.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,294,396.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,606,523.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,379,686.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,955,421.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,236,027.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,700,625.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 239,376.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 802,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,041,996.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,142,068.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,142,068.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,100,071.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,418,344.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,418,344.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,801,393.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,021,417.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,224,881.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,047,692.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,629,348.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,430,045.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,924,040.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,493,994.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -241,507,354.31 | |
| 资产减值准备(元) | 218,675,335.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,139,522.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,139,522.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,268,351.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,348,169.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,285,404.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,572.54 | |
| 财务费用(元) | 230,746.82 | |
| 投资损失(元) | -2,953,034.37 | |
| 递延所得税(元) | -326,184.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -412,291.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 86,107.13 | |
| 存货的减少(元) | -2,998,584.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,929,176.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,546,106.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,493,994.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 393,924,040.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,430,045.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST中珠_2023年中报资产负债表 | ST中珠_2023年中报利润表 |