ST中珠_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,050,899.30 | |
收到的税费返还(元) | 20,405,988.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,143,083.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 441,599,971.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,314,562.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,550,396.49 | |
支付的各项税费(元) | 32,290,541.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,857,900.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 436,013,400.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 106,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 815,470.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,530.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 108,026,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,517,633.36 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 42,517,633.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,508,366.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,017,776.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,017,776.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,292,080.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,465.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,694,883.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,117,429.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,099,652.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,995,284.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 527,346,932.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 562,342,217.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST中珠_2022年三季报资产负债表 | ST中珠_2022年三季报利润表 |