ST中珠_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,070,626.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,876,314.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,842,213.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,789,154.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,349,113.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,372,605.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,682,319.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,063,757.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,467,796.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,321,358.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 815,470.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 505,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,021,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,834,785.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,834,785.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,186,214.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,090.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,292,080.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,739.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,288,487.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,651,306.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,651,216.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,856,356.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,346,932.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,203,289.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,402,286.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,542,710.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,542,710.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,334,660.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,813,677.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,521.65 | |
| 财务费用(元) | 7,649,369.19 | |
| 投资损失(元) | 1,787,387.20 | |
| 递延所得税(元) | -11,082.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 72,637.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,719.97 | |
| 存货的减少(元) | -11,473,232.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,249,842.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,353,704.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 572,203,289.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,346,932.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,856,356.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中珠_2022年中报资产负债表 | ST中珠_2022年中报利润表 |