山鹰国际_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,177,560,323.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 430,540,873.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 457,672,897.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,065,774,094.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,931,887,807.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,506,963,900.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,058,897,331.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 650,097,198.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,147,846,238.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,917,927,856.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,341.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,501,250.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,240,926.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 591,983.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,428,502.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,479,815,471.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 749,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,228,815,471.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,074,386,969.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,603,724,169.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,603,724,169.61 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,023,656,372.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,714,896,384.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,342,276,926.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,470,762,366.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 770,338,369.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,403,308.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,214,401,311.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,455,502,047.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,225,120.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,159,468.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,524,764.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,262,001,309.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,476,545.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山鹰国际_2023年三季报资产负债表 | 山鹰国际_2023年三季报利润表 |