山鹰国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,817,717,044.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,188,523.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 358,586,028.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,395,491,595.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,534,656,505.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,024,655,710.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 657,133,883.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 406,985,458.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,623,431,557.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 772,060,038.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,651,609.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,566,259.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,217,869.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,259,810,261.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 749,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,008,810,261.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,859,592,392.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,602,258,265.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,602,258,265.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,435,765,522.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,882,446,272.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,920,470,061.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,210,653,953.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 526,111,140.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,087,093.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,694,683,340.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,431,448,434.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,489,021,626.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,502,289.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 411,991,561.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,262,001,309.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,673,992,870.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -334,127,903.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 768,673,564.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 768,673,564.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,097,991.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,646,612.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,745,915.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 957,846.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 43,600.00 | |
| 财务费用(元) | 542,653,826.85 | |
| 投资损失(元) | -119,105,301.03 | |
| 递延所得税(元) | -60,634,054.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,044,793.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,589,261.10 | |
| 存货的减少(元) | 361,598,502.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -798,816,294.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 398,928,494.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,673,992,870.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,262,001,309.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 411,991,561.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山鹰国际_2023年中报资产负债表 | 山鹰国际_2023年中报利润表 |