山鹰国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,536,297,717.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,492,678.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,409,578.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,838,199,973.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,503,598,579.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,123,849.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,771,257.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,143,933.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,474,637,619.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,562,354.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,291,121.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,437,606.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,728,727.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 753,137,022.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 749,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,502,137,022.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,482,408,294.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,531,029,316.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,531,029,316.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,503,806,342.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,529,956,437.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,564,792,096.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,474,890,210.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,330,454.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,087,093.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,232,732,398.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,972,953,064.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,591,839,032.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,271,618.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 476,264,710.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,262,001,309.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,738,266,019.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山鹰国际_2023年一季报资产负债表 | 山鹰国际_2023年一季报利润表 |