山鹰国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,481,796,267.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 558,925,314.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 453,637,281.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,494,358,863.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,446,744,627.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,094,174,164.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,172,501,938.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 700,281,461.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,413,702,191.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,656,671.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,356,168.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,928,573.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 320,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,304,742.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,997,450,100.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 543,181.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,705,564.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,114,698,846.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,996,394,104.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,291,298.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,291,298.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,870,894,784.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,543,529,442.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,423,715,525.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,887,400,224.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 974,921,703.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,287,678,918.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,150,000,845.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,273,714,679.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,299,278.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 329,677,968.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,553,398,584.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,883,076,553.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,899,027.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 655,799,064.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 655,799,064.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,925,624.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,587,736.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,388,803.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,141,483.06 | |
| 财务费用(元) | 375,747,820.50 | |
| 投资损失(元) | -96,804,647.14 | |
| 递延所得税(元) | -17,184,194.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,785,477.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,601,282.60 | |
| 存货的减少(元) | -984,631,304.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,389,436.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -182,629,579.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,883,076,553.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,553,398,584.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 329,677,968.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山鹰国际_2022年中报资产负债表 | 山鹰国际_2022年中报利润表 |