ST迪马_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,444,054,379.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,133,789.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,931,682.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,539,119,851.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,098,376,814.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,419,866.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,855,077.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,389,284.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,736,041,042.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,162.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,006,129.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,378,292.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,668,665.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,170,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,878,595.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,717,260.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,661,032.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,144,949.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,084,949.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,725,156.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,218,447.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,982,706.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,814,647.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,758,250.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -325,673,301.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -497,933,460.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,300,126,624.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 802,193,164.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST迪马_2024年一季报资产负债表 | ST迪马_2024年一季报利润表 |