ST迪马_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,754,872,321.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,539,396.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 984,681,665.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,783,093,383.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,663,110,880.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,488,972,872.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 394,077,613.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,121,288,909.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,667,450,275.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,115,643,107.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,319,388.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,698,452.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,661,766.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,064,531.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 188,456,160.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,200,299.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,570,477.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,533,597.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,924,306.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 242,497,577.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,525,958.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,325,659.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,912,710.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,912,710.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,399,941,406.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 808,899,243.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,211,753,359.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,043,705,510.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 685,803,190.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,617,333.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 671,207,096.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,400,715,797.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,188,962,437.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -149,449.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,164,794,438.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,464,921,062.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,300,126,624.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,945,613,204.69 | |
| 资产减值准备(元) | 2,861,311,234.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,563,585.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,563,585.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,751,764.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,219,500.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,526,980.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 98,510,533.05 | |
| 财务费用(元) | 170,265,168.99 | |
| 投资损失(元) | -94,444,216.99 | |
| 递延所得税(元) | 521,632,850.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 583,868,644.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,235,793.53 | |
| 存货的减少(元) | 9,549,829,833.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,532,370.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,133,682,441.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,300,126,624.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,464,921,062.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,164,794,438.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST迪马_2023年年报资产负债表 | ST迪马_2023年年报利润表 |