ST迪马_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,373,088,455.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 469,269,888.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,299,151,954.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,141,510,298.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,748,797,123.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,562,940,388.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 918,300,326.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,981,637,621.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,211,675,460.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,929,834,838.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 383,247,216.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,257,503.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,159,787.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,689,084.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 746,974,945.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,222,328,537.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,566,548.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,932,760.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 801,579,525.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 936,078,834.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 286,249,702.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 162,886,012.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 162,886,012.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,673,519,867.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,863,467.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,472,269,348.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,623,231,694.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,409,913,673.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,007,403.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,241,709.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,729,387,078.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,257,117,730.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,385,726.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,031,647,463.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,496,568,525.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,464,921,062.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,628,552,449.44 | |
| 资产减值准备(元) | 3,002,507,609.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,960,379.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,960,379.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,272,667.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,230,069.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 519,788.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,046.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 89,118,257.72 | |
| 财务费用(元) | 182,308,597.40 | |
| 投资损失(元) | -106,858,046.24 | |
| 递延所得税(元) | 378,959,356.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 406,255,509.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,296,152.74 | |
| 存货的减少(元) | 10,812,629,398.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 284,376,673.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,462,000,320.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,464,921,062.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,496,568,525.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,031,647,463.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST迪马_2022年年报资产负债表 | ST迪马_2022年年报利润表 |